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基金换回净值按哪天的算(基金换回比例怎样核算)

来源:米乐m6网页   更新日期:2024-09-15 12:29:35

  者在买卖日15点曾经换回,以当天净值核算收益,超越15点换回,以下一个买卖日的净值核算收益,必需求分外留意的是在非买卖日换回,需求延顺至买卖日买卖,依照延顺至的买卖日

  基金换回核算公式:换回总额=换回比例×换回当日基金比例净值;换回费用=换回总额×换回费率;换回金额=换回总额-换回费用。基金换回比例就是指投资者请求换回的数量,换回的金额是看持有的比例的,能请求悉数换回,也能够部分换回。